Simulasi Cash Flow dan Piutang

Laba di kertas belum tentu kas tersedia

Satu purchase order dibayar di bulan 1, 2 atau 3, tetapi green bean dan freight dibayar pada awal bulan 1. Simulasi terkontrol ini menunjukkan dampak waktu penagihan; asumsi belum diisi akan menahan hasil.

Penyederhanaan: satu order, satu pembayaran penuh, tidak ada order/pemasukan lain, tidak memperhitungkan utang, pajak, refund atau persediaan akhir. Untuk bisnis riil lanjutkan ke proyeksi kas mingguan 13 minggu.